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创金合信工业周期股票A 005968
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 李游申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8776累计 1.8776净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8776 | 1.8776 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9054 | 1.9054 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9083 | 1.9083 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9672 | 1.9672 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9797 | 1.9797 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9771 | 1.9771 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0421 | 2.0421 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0845 | 2.0845 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0881 | 2.0881 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1028 | 2.1028 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0997 | 2.0997 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0611 | 2.0611 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0462 | 2.0462 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0309 | 2.0309 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0369 | 2.0369 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0230 | 2.0230 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0546 | 2.0546 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0744 | 2.0744 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0740 | 2.0740 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0887 | 2.0887 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。