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安信中证500指数增强C 005966
指数型-股票 · 安信基金 · 基金经理 朱舟扬 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1369累计 2.1369净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1369 | 2.1369 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2028 | 2.2028 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2306 | 2.2306 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2301 | 2.2301 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2615 | 2.2615 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2598 | 2.2598 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2865 | 2.2865 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2840 | 2.2840 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2674 | 2.2674 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3164 | 2.3164 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3566 | 2.3566 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3669 | 2.3669 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3697 | 2.3697 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3548 | 2.3548 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3198 | 2.3198 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3271 | 2.3271 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3011 | 2.3011 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3136 | 2.3136 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3074 | 2.3074 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3472 | 2.3472 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。