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中欧安财定开债发起式 005964
债券型-混合一级 · 中欧基金 · 基金经理 胡阗洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0340累计 1.3885净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0340 | 1.3885 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0338 | 1.3883 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0334 | 1.3879 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0335 | 1.3880 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0340 | 1.3885 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0343 | 1.3888 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0345 | 1.3890 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0342 | 1.3887 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0516 | 1.3862 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0524 | 1.3870 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0531 | 1.3877 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0517 | 1.3863 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0516 | 1.3862 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0538 | 1.3884 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0523 | 1.3869 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0499 | 1.3845 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0485 | 1.3831 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0492 | 1.3838 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0496 | 1.3842 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0477 | 1.3823 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。