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宝盈人工智能股票C 005963
股票型 · 宝盈基金 · 基金经理 叶秀贤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.6075累计 4.6075净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.6075 | 4.6075 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.6708 | 4.6708 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.8248 | 4.8248 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.8855 | 4.8855 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.8128 | 4.8128 | −6.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.1259 | 5.1259 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.2789 | 5.2789 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.2925 | 5.2925 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.3304 | 5.3304 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.2709 | 5.2709 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.1591 | 5.1591 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.1526 | 5.1526 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.9962 | 4.9962 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.9930 | 4.9930 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.0901 | 5.0901 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.0930 | 5.0930 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.1208 | 5.1208 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.0711 | 5.0711 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.1146 | 5.1146 | +5.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.8594 | 4.8594 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。