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宝盈人工智能股票A 005962
股票型 · 宝盈基金 · 基金经理 叶秀贤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.9182累计 4.9182净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.9182 | 4.9182 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.9857 | 4.9857 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.1491 | 5.1491 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.2138 | 5.2138 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.1361 | 5.1361 | −6.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.4697 | 5.4697 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.6329 | 5.6329 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.6473 | 5.6473 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.6877 | 5.6877 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.6237 | 5.6237 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.5043 | 5.5043 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.4973 | 5.4973 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.3303 | 5.3303 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.3268 | 5.3268 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.4301 | 5.4301 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.4330 | 5.4330 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.4626 | 5.4626 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.4094 | 5.4094 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.4557 | 5.4557 | +5.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 5.1831 | 5.1831 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。