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博时量化价值股票C 005961
股票型 · 博时基金 · 基金经理 杨振建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5140累计 1.7377净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5140 | 1.7377 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5129 | 1.7366 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5367 | 1.7604 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5420 | 1.7657 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5621 | 1.7858 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5662 | 1.7899 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5610 | 1.7847 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6078 | 1.8315 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6416 | 1.8653 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6451 | 1.8688 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6461 | 1.8698 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6360 | 1.8597 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6112 | 1.8349 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6164 | 1.8401 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5941 | 1.8178 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5951 | 1.8188 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6011 | 1.8248 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6198 | 1.8435 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6291 | 1.8528 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6216 | 1.8453 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。