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博时量化价值股票A 005960
股票型 · 博时基金 · 基金经理 杨振建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5641累计 1.8200净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5641 | 1.8200 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5874 | 1.8433 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5862 | 1.8421 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6110 | 1.8669 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6166 | 1.8725 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6374 | 1.8933 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6416 | 1.8975 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6361 | 1.8920 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6850 | 1.9409 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7204 | 1.9763 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7240 | 1.9799 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7250 | 1.9809 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7144 | 1.9703 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6883 | 1.9442 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6938 | 1.9497 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6703 | 1.9262 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6713 | 1.9272 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6775 | 1.9334 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6971 | 1.9530 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7068 | 1.9627 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。