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华夏聚丰混合(FOF)C 005958
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 张炀、于成曜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0786累计 1.0786净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0786 | 1.0786 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0825 | 1.0825 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0828 | 1.0828 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0847 | 1.0847 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0820 | 1.0820 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0838 | 1.0838 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0845 | 1.0845 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0837 | 1.0837 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0891 | 1.0891 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0919 | 1.0919 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0923 | 1.0923 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0919 | 1.0919 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0882 | 1.0882 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0854 | 1.0854 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0842 | 1.0842 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0816 | 1.0816 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0836 | 1.0836 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0849 | 1.0849 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0870 | 1.0870 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0905 | 1.0905 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。