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华夏聚丰混合(FOF)A 005957
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 张炀、于成曜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0872累计 1.0872净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0872 | 1.0872 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0875 | 1.0875 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0894 | 1.0894 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0867 | 1.0867 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0885 | 1.0885 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0892 | 1.0892 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0884 | 1.0884 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0938 | 1.0938 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0966 | 1.0966 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0971 | 1.0971 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0966 | 1.0966 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0929 | 1.0929 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0901 | 1.0901 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0889 | 1.0889 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0863 | 1.0863 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0882 | 1.0882 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0896 | 1.0896 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0917 | 1.0917 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0952 | 1.0952 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0972 | 1.0972 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。