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易方达鑫转添利混合C 005956
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 计瑾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9618累计 1.9618净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9618 | 1.9618 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9614 | 1.9614 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9685 | 1.9685 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9697 | 1.9697 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9672 | 1.9672 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9786 | 1.9786 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9863 | 1.9863 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9868 | 1.9868 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9880 | 1.9880 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9847 | 1.9847 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9781 | 1.9781 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9797 | 1.9797 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9747 | 1.9747 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9746 | 1.9746 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9768 | 1.9768 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9811 | 1.9811 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9835 | 1.9835 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9824 | 1.9824 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9848 | 1.9848 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.9786 | 1.9786 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。