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易方达鑫转添利混合A 005955
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 计瑾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0680累计 2.0680净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0680 | 2.0680 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0722 | 2.0722 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0718 | 2.0718 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0790 | 2.0790 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0802 | 2.0802 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0776 | 2.0776 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0895 | 2.0895 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0975 | 2.0975 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0981 | 2.0981 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0993 | 2.0993 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0957 | 2.0957 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0887 | 2.0887 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0903 | 2.0903 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0850 | 2.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0849 | 2.0849 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0871 | 2.0871 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0917 | 2.0917 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0941 | 2.0941 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0930 | 2.0930 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0954 | 2.0954 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。