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民生加银恒益纯债C 005952
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 赵小强、孙婉莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0549累计 1.3355净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0549 | 1.3355 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0539 | 1.3345 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0537 | 1.3343 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0525 | 1.3331 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0520 | 1.3326 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0522 | 1.3328 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0533 | 1.3339 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0524 | 1.3330 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0532 | 1.3338 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0517 | 1.3323 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0515 | 1.3321 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0509 | 1.3315 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0504 | 1.3310 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0495 | 1.3301 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0495 | 1.3301 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0492 | 1.3298 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0489 | 1.3295 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0490 | 1.3296 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0494 | 1.3300 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0496 | 1.3302 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。