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民生加银恒益纯债A 005951
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 赵小强、孙婉莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0577累计 1.2893净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0577 | 1.2893 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0564 | 1.2880 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0559 | 1.2875 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0561 | 1.2877 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0572 | 1.2888 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0562 | 1.2878 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0571 | 1.2887 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0555 | 1.2871 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0554 | 1.2870 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0547 | 1.2863 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0542 | 1.2858 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0533 | 1.2849 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0533 | 1.2849 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0529 | 1.2845 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0526 | 1.2842 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0527 | 1.2843 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0532 | 1.2848 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0534 | 1.2850 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0533 | 1.2849 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0535 | 1.2851 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。