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鑫元行业轮动混合C 005950
混合型-灵活 · 鑫元基金 · 基金经理 张汉毅、刘宇涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6490累计 0.6490净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6490 | 0.6490 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6576 | 0.6576 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6572 | 0.6572 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6668 | 0.6668 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6657 | 0.6657 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6635 | 0.6635 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6801 | 0.6801 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6929 | 0.6929 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6967 | 0.6967 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6962 | 0.6962 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6915 | 0.6915 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6832 | 0.6832 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6857 | 0.6857 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6794 | 0.6794 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6829 | 0.6829 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6866 | 0.6866 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6934 | 0.6934 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6973 | 0.6973 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6955 | 0.6955 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6973 | 0.6973 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。