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鑫元行业轮动混合A 005949
混合型-灵活 · 鑫元基金 · 基金经理 张汉毅、刘宇涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6606累计 0.6606净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6606 | 0.6606 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6622 | 0.6622 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6709 | 0.6709 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6704 | 0.6704 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6803 | 0.6803 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6792 | 0.6792 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6769 | 0.6769 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6939 | 0.6939 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7069 | 0.7069 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7108 | 0.7108 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7102 | 0.7102 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7054 | 0.7054 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6970 | 0.6970 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6995 | 0.6995 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6931 | 0.6931 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6967 | 0.6967 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7005 | 0.7005 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7074 | 0.7074 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7114 | 0.7114 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7096 | 0.7096 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。