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工银可转债优选债券A 005945
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3798累计 1.3798净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3798 | 1.3798 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3907 | 1.3907 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3940 | 1.3940 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4033 | 1.4033 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4023 | 1.4023 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4128 | 1.4128 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4044 | 1.4044 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4040 | 1.4040 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4125 | 1.4125 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4252 | 1.4252 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4333 | 1.4333 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4372 | 1.4372 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4399 | 1.4399 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4376 | 1.4376 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4440 | 1.4440 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4434 | 1.4434 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4504 | 1.4504 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4484 | 1.4484 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4606 | 1.4606 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4649 | 1.4649 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。