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工银聚福混合C 005944
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李敏、吕焱申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3833累计 1.3833净值日期 2026-01-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.3833 | 1.3833 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-06 | 1.3834 | 1.3834 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-05 | 1.3798 | 1.3798 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-31 | 1.3823 | 1.3823 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-30 | 1.3807 | 1.3807 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-29 | 1.3820 | 1.3820 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-26 | 1.3759 | 1.3759 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-25 | 1.3713 | 1.3713 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-24 | 1.3703 | 1.3703 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-23 | 1.3680 | 1.3680 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-22 | 1.3689 | 1.3689 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 1.3657 | 1.3657 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-18 | 1.3623 | 1.3623 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-17 | 1.3600 | 1.3600 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-16 | 1.3589 | 1.3589 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-15 | 1.3589 | 1.3589 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 1.3587 | 1.3587 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 1.3556 | 1.3556 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 1.3563 | 1.3563 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 1.3529 | 1.3529 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。