返回基金中心
工银聚福混合A 005943
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李敏、吕焱申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4257累计 1.4257净值日期 2026-01-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.4257 | 1.4257 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-06 | 1.4257 | 1.4257 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-05 | 1.4219 | 1.4219 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-31 | 1.4244 | 1.4244 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-30 | 1.4228 | 1.4228 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-29 | 1.4241 | 1.4241 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-26 | 1.4178 | 1.4178 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-25 | 1.4130 | 1.4130 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-24 | 1.4119 | 1.4119 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-23 | 1.4096 | 1.4096 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-22 | 1.4104 | 1.4104 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 1.4071 | 1.4071 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-18 | 1.4036 | 1.4036 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-17 | 1.4012 | 1.4012 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-16 | 1.4001 | 1.4001 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-15 | 1.4001 | 1.4001 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 1.3998 | 1.3998 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 1.3966 | 1.3966 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 1.3973 | 1.3973 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 1.3938 | 1.3938 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。