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工银新能源汽车混合C 005940
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张姝丽、邢梦醒、高京霞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2742累计 3.2742净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.2742 | 3.2742 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.3338 | 3.3338 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3882 | 3.3882 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3819 | 3.3819 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4137 | 3.4137 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4085 | 3.4085 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3807 | 3.3807 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4853 | 3.4853 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5471 | 3.5471 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5802 | 3.5802 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5864 | 3.5864 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5878 | 3.5878 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5276 | 3.5276 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5303 | 3.5303 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.5209 | 3.5209 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.5609 | 3.5609 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5408 | 3.5408 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6191 | 3.6191 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6582 | 3.6582 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.6517 | 3.6517 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。