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工银新能源汽车混合A 005939
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张姝丽、邢梦醒、高京霞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4723累计 3.4723净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.4723 | 3.4723 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.5288 | 3.5288 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5223 | 3.5223 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5551 | 3.5551 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5496 | 3.5496 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5207 | 3.5207 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6294 | 3.6294 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6938 | 3.6938 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7282 | 3.7282 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7345 | 3.7345 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7359 | 3.7359 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.6732 | 3.6732 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.6759 | 3.6759 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6661 | 3.6661 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.7077 | 3.7077 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6867 | 3.6867 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.7682 | 3.7682 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.8089 | 3.8089 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.8021 | 3.8021 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.8361 | 3.8361 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。