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工银精选金融地产混合C 005938
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘欣然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6839累计 1.6839净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6839 | 1.6839 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6862 | 1.6862 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6538 | 1.6538 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6589 | 1.6589 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6787 | 1.6787 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6601 | 1.6601 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6622 | 1.6622 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6600 | 1.6600 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6538 | 1.6538 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6584 | 1.6584 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6668 | 1.6668 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6552 | 1.6552 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6540 | 1.6540 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6589 | 1.6589 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6653 | 1.6653 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6939 | 1.6939 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6807 | 1.6807 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6900 | 1.6900 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6673 | 1.6673 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6633 | 1.6633 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。