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工银精选金融地产混合A 005937
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘欣然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7386累计 1.7386净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7386 | 1.7386 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7433 | 1.7433 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7574 | 1.7574 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7598 | 1.7598 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7259 | 1.7259 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7312 | 1.7312 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7520 | 1.7520 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7326 | 1.7326 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7348 | 1.7348 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7325 | 1.7325 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7259 | 1.7259 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7307 | 1.7307 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7395 | 1.7395 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7273 | 1.7273 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7261 | 1.7261 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7312 | 1.7312 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7378 | 1.7378 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7677 | 1.7677 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7539 | 1.7539 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7635 | 1.7635 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。