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申万菱信安泰惠利纯债A 005936
债券型-长债 · 申万菱信基金 · 基金经理 叶瑜珍、姚洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0186累计 1.2839净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0186 | 1.2839 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0184 | 1.2837 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0179 | 1.2832 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0176 | 1.2829 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0170 | 1.2823 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0166 | 1.2819 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0164 | 1.2817 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0166 | 1.2819 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0164 | 1.2817 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0165 | 1.2818 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0159 | 1.2812 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0157 | 1.2810 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0153 | 1.2806 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0148 | 1.2801 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0141 | 1.2794 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0138 | 1.2791 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0136 | 1.2789 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0133 | 1.2786 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0132 | 1.2785 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0133 | 1.2786 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。