返回基金中心
国联恒裕纯债C 005932
债券型-混合一级 · 国联基金 · 基金经理 茹昱、吴娜娜申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0672累计 1.2712净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0672 | 1.2712 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0674 | 1.2714 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0667 | 1.2707 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0665 | 1.2705 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0656 | 1.2696 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0648 | 1.2688 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0649 | 1.2689 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0661 | 1.2701 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0652 | 1.2692 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0655 | 1.2695 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0646 | 1.2686 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0646 | 1.2686 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0641 | 1.2681 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0637 | 1.2677 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0631 | 1.2671 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0631 | 1.2671 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0628 | 1.2668 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0626 | 1.2666 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0625 | 1.2665 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0628 | 1.2668 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。