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国联恒裕纯债A 005931
债券型-混合一级 · 国联基金 · 基金经理 茹昱、吴娜娜申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0140累计 1.2463净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0140 | 1.2463 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0139 | 1.2462 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0130 | 1.2453 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0122 | 1.2445 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0123 | 1.2446 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0134 | 1.2457 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0125 | 1.2448 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0128 | 1.2451 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0119 | 1.2442 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0118 | 1.2441 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0114 | 1.2437 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0110 | 1.2433 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0104 | 1.2427 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0104 | 1.2427 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0102 | 1.2425 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0099 | 1.2422 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0098 | 1.2421 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0101 | 1.2424 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0102 | 1.2425 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0102 | 1.2425 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。