返回基金中心

创金合信新能源汽车股票A 005927

股票型 · 创金合信基金 · 基金经理曹春林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.8782累计 1.8782净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	1.8782	1.8782	−1.32%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.9034	1.9034	−1.82%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.9387	1.9387	−0.67%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.9518	1.9518	−1.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	1.9866	1.9866	−0.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0031	2.0031	+0.66%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	1.9899	1.9899	−3.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.0554	2.0554	−2.68%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.1120	2.1120	+0.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.0986	2.0986	+0.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.0973	2.0973	+0.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.0941	2.0941	+1.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.0575	2.0575	−0.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.0654	2.0654	+1.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.0352	2.0352	−0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.0361	2.0361	+0.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.0204	2.0204	−1.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.0473	2.0473	−0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.0530	2.0530	+0.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.0461	2.0461	−0.98%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。