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建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926
FOF-进取型 · 建信基金 · 基金经理 孙悦萌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3135累计 1.3135净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3135 | 1.3135 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3279 | 1.3279 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3286 | 1.3286 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3469 | 1.3469 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3483 | 1.3483 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3687 | 1.3687 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3729 | 1.3729 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3676 | 1.3676 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4128 | 1.4128 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4427 | 1.4427 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4459 | 1.4459 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4505 | 1.4505 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4390 | 1.4390 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4159 | 1.4159 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4208 | 1.4208 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3961 | 1.3961 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3955 | 1.3955 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4010 | 1.4010 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4120 | 1.4120 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4201 | 1.4201 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。