返回基金中心
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925
FOF-进取型 · 建信基金 · 基金经理 孙悦萌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3842累计 1.3842净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3842 | 1.3842 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3849 | 1.3849 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4039 | 1.4039 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4054 | 1.4054 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4266 | 1.4266 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4309 | 1.4309 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4254 | 1.4254 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4724 | 1.4724 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5036 | 1.5036 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5069 | 1.5069 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5117 | 1.5117 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4996 | 1.4996 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4755 | 1.4755 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4806 | 1.4806 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4548 | 1.4548 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4542 | 1.4542 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4599 | 1.4599 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4713 | 1.4713 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4797 | 1.4797 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4768 | 1.4768 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。