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华富恒悦定期开放债券A 005923
债券型-长债 · 华富基金 · 基金经理 倪莉莎申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0298累计 1.0498净值日期 2019-03-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-28 | 1.0298 | 1.0498 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-27 | 1.0297 | 1.0497 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-22 | 1.0285 | 1.0485 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-15 | 1.0274 | 1.0474 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-08 | 1.0275 | 1.0475 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-01 | 1.0260 | 1.0460 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-02-22 | 1.0262 | 1.0462 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-02-15 | 1.0262 | 1.0462 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-02-01 | 1.0239 | 1.0439 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-25 | 1.0241 | 1.0441 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-18 | 1.0244 | 1.0444 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-11 | 1.0076 | 1.0276 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-10 | 1.0076 | 1.0276 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-09 | 1.0076 | 1.0276 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-08 | 1.0075 | 1.0275 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-07 | 1.0074 | 1.0274 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-04 | 1.0064 | 1.0264 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-03 | 1.0062 | 1.0262 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-02 | 1.0056 | 1.0256 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-31 | 1.0052 | 1.0252 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。