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圆信永丰中高等级债 005922
债券型-长债 · 圆信永丰基金 · 基金经理 余文龙申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0755累计 1.0755净值日期 2020-10-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-23 | 1.0754 | 1.0754 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-16 | 1.0753 | 1.0753 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-09 | 1.0751 | 1.0751 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-30 | 1.0749 | 1.0749 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-25 | 1.0746 | 1.0746 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-18 | 1.0746 | 1.0746 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-11 | 1.0745 | 1.0745 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-04 | 1.0742 | 1.0742 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-08-28 | 1.0741 | 1.0741 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-08-21 | 1.0740 | 1.0740 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-08-14 | 1.0738 | 1.0738 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-08-07 | 1.0737 | 1.0737 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-07-31 | 1.0735 | 1.0735 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-07-24 | 1.0733 | 1.0733 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-07-17 | 1.0732 | 1.0732 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-07-10 | 1.0728 | 1.0728 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-07-03 | 1.0728 | 1.0728 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-06-24 | 1.0725 | 1.0725 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-06-19 | 1.0731 | 1.0731 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-18 | 1.0718 | 1.0718 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。