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农银汇理金鑫3个月定开债 005921
债券型-混合一级 · 农银汇理基金 · 基金经理 郭振宇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2885累计 1.3705净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2885 | 1.3705 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2902 | 1.3722 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2914 | 1.3734 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2909 | 1.3729 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2912 | 1.3732 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2907 | 1.3727 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2917 | 1.3737 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2922 | 1.3742 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2918 | 1.3738 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2922 | 1.3742 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2938 | 1.3758 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2944 | 1.3764 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2945 | 1.3765 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2938 | 1.3758 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2926 | 1.3746 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2923 | 1.3743 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2914 | 1.3734 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2915 | 1.3735 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2907 | 1.3727 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2913 | 1.3733 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。