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富国颐利纯债债券A 005920
债券型-利率债 · 富国基金 · 基金经理 吕春杰、李金柳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1130累计 1.2790净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1130 | 1.2790 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1131 | 1.2791 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1124 | 1.2784 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1122 | 1.2782 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1113 | 1.2773 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1110 | 1.2770 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1111 | 1.2771 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1121 | 1.2781 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1110 | 1.2770 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1112 | 1.2772 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1104 | 1.2764 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1104 | 1.2764 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1100 | 1.2760 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1097 | 1.2757 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1092 | 1.2752 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1092 | 1.2752 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1090 | 1.2750 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1087 | 1.2747 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1087 | 1.2747 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1089 | 1.2749 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。