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天弘中证500ETF联接C 005919
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 陈瑶 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4372累计 1.4372净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4372 | 1.4372 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4381 | 1.4381 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4685 | 1.4685 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4676 | 1.4676 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5044 | 1.5044 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5049 | 1.5049 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4972 | 1.4972 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5399 | 1.5399 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5725 | 1.5725 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5792 | 1.5792 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5828 | 1.5828 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5729 | 1.5729 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5445 | 1.5445 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5499 | 1.5499 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5264 | 1.5264 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5280 | 1.5280 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5301 | 1.5301 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5557 | 1.5557 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5650 | 1.5650 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5656 | 1.5656 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。