返回基金中心
天弘沪深300ETF联接C 005918
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 陈瑶 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3369累计 1.3369净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3369 | 1.3369 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3544 | 1.3544 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3580 | 1.3580 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3670 | 1.3670 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3647 | 1.3647 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3795 | 1.3795 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3756 | 1.3756 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3740 | 1.3740 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4036 | 1.4036 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4268 | 1.4268 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4349 | 1.4349 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4332 | 1.4332 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4235 | 1.4235 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4090 | 1.4090 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4150 | 1.4150 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4056 | 1.4056 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4144 | 1.4144 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4236 | 1.4236 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4346 | 1.4346 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4411 | 1.4411 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。