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华泰保兴尊利债券A 005908
债券型-混合二级 · 华泰保兴基金 · 基金经理 张挺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3436累计 1.5681净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3436 | 1.5681 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3448 | 1.5693 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3481 | 1.5726 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3444 | 1.5689 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3454 | 1.5699 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3438 | 1.5683 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3403 | 1.5648 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3398 | 1.5643 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3409 | 1.5654 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3402 | 1.5647 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3417 | 1.5662 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3418 | 1.5663 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3411 | 1.5656 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3403 | 1.5648 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3419 | 1.5664 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3443 | 1.5688 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3473 | 1.5718 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3458 | 1.5703 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3498 | 1.5743 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3475 | 1.5720 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。