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招商丰茂灵活混合发起式C 005907
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 王宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2510累计 1.2510净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2510 | 1.2510 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2513 | 1.2513 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2526 | 1.2526 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2510 | 1.2510 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2515 | 1.2515 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2507 | 1.2507 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2503 | 1.2503 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2516 | 1.2516 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2531 | 1.2531 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2532 | 1.2532 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2523 | 1.2523 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2505 | 1.2505 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2502 | 1.2502 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2499 | 1.2499 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2495 | 1.2495 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2517 | 1.2517 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2504 | 1.2504 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2536 | 1.2536 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2557 | 1.2557 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2549 | 1.2549 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。