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华泰保兴成长优选C 005905
混合型-偏股 · 华泰保兴基金 · 基金经理 田荣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8257累计 2.2077净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8257 | 2.2077 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8677 | 2.2497 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8449 | 2.2269 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8608 | 2.2428 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8519 | 2.2339 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8588 | 2.2408 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8913 | 2.2733 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9200 | 2.3020 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9322 | 2.3142 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9529 | 2.3349 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9352 | 2.3172 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9069 | 2.2889 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9290 | 2.3110 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9250 | 2.3070 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9466 | 2.3286 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9620 | 2.3440 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0071 | 2.3891 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0373 | 2.4193 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0241 | 2.4061 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0183 | 2.4003 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。