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华泰保兴成长优选A 005904

混合型-偏股 · 华泰保兴基金 · 基金经理田荣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.9158累计 2.3058净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	1.9158	2.3058	+0.31%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.9098	2.2998	−2.25%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.9537	2.3437	+1.24%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.9298	2.3198	−0.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	1.9461	2.3361	+0.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	1.9369	2.3269	−0.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	1.9440	2.3340	−1.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	1.9779	2.3679	−1.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.0079	2.3979	−0.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.0206	2.4106	−1.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.0422	2.4322	+0.92%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.0236	2.4136	+1.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	1.9939	2.3839	−1.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.0171	2.4071	+0.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.0128	2.4028	−1.11%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.0354	2.4254	−0.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.0514	2.4414	−2.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.0984	2.4884	−1.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1300	2.5200	+0.65%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.1162	2.5062	+0.29%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。