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宏利绩优混合A 005903
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 孙硕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6178累计 3.8588净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.6178 | 3.8588 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.7780 | 4.0190 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.8819 | 4.1229 | −5.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.0967 | 4.3377 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.1460 | 4.3870 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.1080 | 4.3490 | −6.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.3766 | 4.6176 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.5059 | 4.7469 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.5167 | 4.7577 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.5575 | 4.7985 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.5414 | 4.7824 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.4342 | 4.6752 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.4507 | 4.6917 | +3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.2814 | 4.5224 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.2742 | 4.5152 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.3674 | 4.6084 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.3411 | 4.5821 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.3688 | 4.6098 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.3463 | 4.5873 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.3610 | 4.6020 | +7.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。