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诺安汇利混合A 005901
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 郭晓晖、李晓杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4825累计 1.4825净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4825 | 1.4825 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4822 | 1.4822 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4839 | 1.4839 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4868 | 1.4868 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4844 | 1.4844 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4884 | 1.4884 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4895 | 1.4895 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4898 | 1.4898 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4891 | 1.4891 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4877 | 1.4877 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4852 | 1.4852 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4865 | 1.4865 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4844 | 1.4844 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4845 | 1.4845 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4847 | 1.4847 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4867 | 1.4867 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4875 | 1.4875 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4866 | 1.4866 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4867 | 1.4867 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4842 | 1.4842 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。