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国投瑞银行业先锋混合 005900

混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理綦缚鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.1052累计 1.1752净值日期 2020-02-06 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-02-06	1.1052	1.1752	+0.61%	开放申购	开放赎回
2020-02-05	1.0985	1.1685	+0.26%	开放申购	开放赎回
2020-02-04	1.0957	1.1657	+0.33%	开放申购	开放赎回
2020-02-03	1.0921	1.1621	−1.25%	开放申购	开放赎回
2020-01-23	1.1059	1.1759	−0.65%	暂停申购	暂停赎回
2020-01-22	1.1131	1.1831	+0.32%	暂停申购	暂停赎回
2020-01-21	1.1096	1.1796	−0.54%	开放申购	开放赎回
2020-01-20	1.1156	1.1856	−0.18%	开放申购	开放赎回
2020-01-17	1.1176	1.1876	+0.23%	开放申购	开放赎回
2020-01-16	1.1150	1.1850	−0.51%	开放申购	开放赎回
2020-01-15	1.1207	1.1907	−0.26%	开放申购	开放赎回
2020-01-14	1.1236	1.1936	−0.26%	开放申购	开放赎回
2020-01-13	1.1265	1.1965	+0.09%	开放申购	开放赎回
2020-01-10	1.1255	1.1955	+0.24%	开放申购	开放赎回
2020-01-09	1.1228	1.1928	+0.47%	开放申购	开放赎回
2020-01-08	1.1175	1.1875	−0.64%	开放申购	开放赎回
2020-01-07	1.1247	1.1947	+0.36%	开放申购	开放赎回
2020-01-06	1.1207	1.1907	+0.48%	开放申购	开放赎回
2020-01-03	1.1153	1.1853	−0.42%	开放申购	开放赎回
2020-01-02	1.1200	1.1900	+1.12%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。