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国投瑞银品牌优势混合 005899
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 孙文龙申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5569累计 1.5569净值日期 2020-07-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-22 | 1.5569 | 1.5569 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-21 | 1.5569 | 1.5569 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-20 | 1.5567 | 1.5567 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-17 | 1.5567 | 1.5567 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-16 | 1.5567 | 1.5567 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-15 | 1.5564 | 1.5564 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-14 | 1.5563 | 1.5563 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-13 | 1.5579 | 1.5579 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-10 | 1.5541 | 1.5541 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-09 | 1.5541 | 1.5541 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-08 | 1.5543 | 1.5543 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-07 | 1.5543 | 1.5543 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-06 | 1.5570 | 1.5570 | +6.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-03 | 1.4670 | 1.4670 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-02 | 1.4454 | 1.4454 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-01 | 1.4501 | 1.4501 | +1.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-06-30 | 1.4231 | 1.4231 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-29 | 1.4017 | 1.4017 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-24 | 1.3929 | 1.3929 | +0.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-06-23 | 1.3823 | 1.3823 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。