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浦银盛泽定开债券 005898
债券型-长债 · 浦银基金 · 基金经理 陶祺申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0471累计 1.2956净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0471 | 1.2956 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0461 | 1.2946 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0456 | 1.2941 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0456 | 1.2941 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0463 | 1.2948 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0455 | 1.2940 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0455 | 1.2940 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0450 | 1.2935 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0450 | 1.2935 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0447 | 1.2932 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0444 | 1.2929 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0440 | 1.2925 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0438 | 1.2923 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0435 | 1.2920 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0433 | 1.2918 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0432 | 1.2917 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0433 | 1.2918 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0433 | 1.2918 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0432 | 1.2917 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0433 | 1.2918 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。