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平安合颖定开债 005897
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 张璐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0512累计 1.2827净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0512 | 1.2827 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0501 | 1.2816 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0495 | 1.2810 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0494 | 1.2809 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0504 | 1.2819 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0494 | 1.2809 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0498 | 1.2813 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0489 | 1.2804 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0489 | 1.2804 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0484 | 1.2799 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0480 | 1.2795 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0474 | 1.2789 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0473 | 1.2788 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0471 | 1.2786 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0469 | 1.2784 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0468 | 1.2783 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0469 | 1.2784 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0470 | 1.2785 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0469 | 1.2784 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0469 | 1.2784 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。