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平安合慧定开债 005896
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 李晓天、马众浩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0673累计 1.2394净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0673 | 1.2394 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0671 | 1.2392 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0656 | 1.2377 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0647 | 1.2368 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0645 | 1.2366 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0647 | 1.2368 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0643 | 1.2364 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0642 | 1.2363 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0634 | 1.2355 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0634 | 1.2355 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0627 | 1.2348 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0622 | 1.2343 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0617 | 1.2338 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0616 | 1.2337 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0614 | 1.2335 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0612 | 1.2333 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0611 | 1.2332 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0611 | 1.2332 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0611 | 1.2332 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0611 | 1.2332 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。