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平安合丰定开债 005895
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 李晓天申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0917累计 1.3027净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0917 | 1.3027 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0915 | 1.3025 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0906 | 1.3016 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0899 | 1.3009 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0899 | 1.3009 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0907 | 1.3017 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0898 | 1.3008 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0900 | 1.3010 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0892 | 1.3002 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0891 | 1.3001 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0887 | 1.2997 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0882 | 1.2992 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0878 | 1.2988 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0877 | 1.2987 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0874 | 1.2984 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0872 | 1.2982 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0870 | 1.2980 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0871 | 1.2981 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0871 | 1.2981 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0870 | 1.2980 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。