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先锋汇盈纯债A 005892
债券型-混合一级 · 先锋基金 · 基金经理 杜旭、黄意球申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7646累计 0.7646净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7646 | 0.7646 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7631 | 0.7631 | −0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7688 | 0.7688 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7676 | 0.7676 | −0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7729 | 0.7729 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7770 | 0.7770 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7789 | 0.7789 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7827 | 0.7827 | −2.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8008 | 0.8008 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8010 | 0.8010 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8014 | 0.8014 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8024 | 0.8024 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8010 | 0.8010 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8018 | 0.8018 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7992 | 0.7992 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7997 | 0.7997 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7986 | 0.7986 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7992 | 0.7992 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8000 | 0.8000 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8005 | 0.8005 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。