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华夏鼎沛债券A 005886
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 韩丽楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3078累计 1.4080净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3078 | 1.4080 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3076 | 1.4078 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3070 | 1.4072 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3080 | 1.4082 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3102 | 1.4104 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3129 | 1.4131 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3128 | 1.4130 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3314 | 1.4316 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3558 | 1.4560 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3548 | 1.4550 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3643 | 1.4645 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3678 | 1.4680 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3530 | 1.4532 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3574 | 1.4576 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3486 | 1.4488 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3515 | 1.4517 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3556 | 1.4558 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3598 | 1.4600 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3664 | 1.4666 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3722 | 1.4724 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。