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金鹰信息产业股票C 005885
股票型 · 金鹰基金 · 基金经理 倪超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.6695累计 5.6080净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.6695 | 5.6080 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.7818 | 5.7203 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.8509 | 5.7894 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0532 | 5.9917 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.1978 | 6.1363 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.1489 | 6.0874 | −4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.3881 | 6.3266 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.5702 | 6.5087 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.5611 | 6.4996 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.5588 | 6.4973 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.5757 | 6.5142 | +3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.3691 | 6.3076 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.3562 | 6.2947 | +4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.1487 | 6.0872 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.0835 | 6.0220 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.1453 | 6.0838 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.1841 | 6.1226 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.2108 | 6.1493 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.2117 | 6.1502 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.2704 | 6.2089 | +5.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。