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平安合悦定开债 005884
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 苏宁、张璐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0430累计 1.3486净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0430 | 1.3486 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0423 | 1.3479 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0420 | 1.3476 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0411 | 1.3467 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0405 | 1.3461 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0405 | 1.3461 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0415 | 1.3471 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0406 | 1.3462 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0408 | 1.3464 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0400 | 1.3456 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0400 | 1.3456 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0396 | 1.3452 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0392 | 1.3448 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0387 | 1.3443 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0386 | 1.3442 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0384 | 1.3440 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0382 | 1.3438 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0381 | 1.3437 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0382 | 1.3438 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0382 | 1.3438 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。